Gestión de la Tesorería

  • Señalar los instrumentos que ayuden a optimizar la liquidez.
  • Saber analizar las finanzas empresariales con Microsoft Excel.
  • Situar y destacar la función y gestiones de la tesorería en el ámbito de la dirección financiera de la empresa.

Temario:

Tema 1. Gestión de tesorería.

  • Gestión de la tesorería.
  • Fondo de maniobra ó fondo de rotación.
  • Las necesidades del fondo de maniobra.
  • Cash Management.
  • La posición de liquidez de la empresa.

Tema 2. Los flujos de cobro y pago.

  • El proceso de cobro.
  • Sistemas de venta.
  • La facturación en la empresa.
  • La reducción del proceso de cobro.
  • El proceso de pago.
  • Los medios de pago.
  • Los instrumentos de pago.

Tema 3. Las previsiones de tesorería.

  • Introducción.
  • Elaboración del Cash-Flow.
  • Presupuesto de tesorería anual.
  • Utilización del presupuesto de tesorería.
  • La informática en la tesorería.

Tema 4. La gestión de los deficit y excedentes de tesorería.

  • Introducción.
  • Objetivos principales.
  • Excedente de tesorería.
  • El déficit de tesorería.
  • Productos financieros a corto plazo.
  • Productos financieros a largo plazo.

Tema 5. Relaciones bancarias.

  • Introducción.
  • Análisis de las necesidades financieras.
  • Las entidades bancarias.
  • Negociación bancaria.
  • Que instrumentos financieros y qué condiciones.
  • Política bancaria.
  • El riesgo financiero.
  • La banca electrónica.

Tema 6. La gestión de tesorería en grupos de empresas.

  • Introducción grupo de empresas.
  • Gestionar la tesorería.
  • Cuándo centralizar la gestión de la tesorería.
  • Pros y contras de la centralización.
  • Estructuras societarias.
  • Modelo para implantar una tesorería centralizada.
  • El régimen especial del grupo de entidades en I.V.A.
  • El Cash Pooling.